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当前债券市场的问题在于收益率曲线的平坦化,截至8月末,国债期限利差为80bp左右,低于历史中位数水平90bp。参考美国国债期限利差的情况,国债期限利差进一步平坦化,往往伴随着危机模式的出现。那么未来国债收益率曲线将如何发展呢?我们固收尹睿哲团队认为由于“宽信贷”政策大概率会使得M2 筑底回升,这使得刚刚经历了一轮史上最长的平坦化时期的国债期限利差短期内再度收窄的可能性降低。在短端利率下行空间受到汇率约束的情况下,国债长端利率下行空间显然较上半年收敛。相比之下,国开债期限利差保护较为充分,目前国开债期限利差超过110bp,明显高于历史中位数水平87bp,因而国开债在4.3%附近阻力明显。国开债或许会出现一波将期限利差压回均值附近(约30bp 空间)的反弹行情。

NickGartside表示:鉴于欧洲经济这种非常强劲的增长,市场认为欧洲央行加息的时间可能会提早。不过现在,市场预计2018年欧洲央行可能不会加息。但是如果经济情况转变,欧洲央行可能会改变货币政策来刺激经济。安迪·凯茨认为2018年欧元区的核心通胀率可能要比央行预计的高。如果这成为现实,那么将会迫使央行进一步加深加息措施。

部分重要股东抛售自2000年上市以来,恒瑞医药的股价大多数时间呈向上趋势,很少经历大风浪。尽管2018年下半年回调超过30%,但截至3月13日,其股价累计涨幅依然超过91倍。公司估值当然水涨船高。Wind资讯提供的数据显示,恒瑞医药静态市盈率最高出现在2007年12月下旬,一度接近120倍;2018年6月股价回调前最高市盈率超过94倍;3月13日市盈率为63.35倍,处于其历史市盈率前17%的高位。从市净率来看,恒瑞医药当前估值亦处于较高位置。截至3月13日其市净率为13.06倍,在其历史市净率中处于前16.27%的高位。

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